职责描述：

1、现金及备用金管理

1）按照备用金管理制度，定期对备用金进行盘点，做好盘点记录

2）按月编制现金盘点报告

2、银行账户管理

1）银行办理开立或关闭账户、变更、电汇、同城转账、转存七天通知、购买银行业务单据，查取回单

2）签发、登记、注销支票，严格管理空白支票

3）每周复核往来结算业务及银行扣款情况，编制报送《资金周报》、《资金管理月报》

4）按照国家外汇管理规定，办理收入外汇、结汇、提取；购汇制度办理外汇出纳业务

3、付款管理

1）每月统筹付款时间，提高资金运用效率

2）付款系统维护

3）付款供应商维护

4、财务配合及其他

1）办理贷款卡及贷款卡年检工作、银行账户年检

2）与出纳相关的财务文档保管工作及部门当年oa文档的整理保管

岗位要求：

1、本科以上学历，财务管理、税务等相关专业

2、具备财务会计、经济学、金融学知识，熟悉综合体财务核算、税收及相关法律法规政策

3、1-2年以上财务会计工作经验，优秀的应届毕业生，有同行工作经验者优先

4、能熟练使用财务软件，具备一定的沟通互动能力，适应团队协作工作环境。

5、具备较强分析和解决问题的能力，具备客户意识，学习能力强，能合理分配工作计划达成结果

其他信息

语言要求：不限

专业要求：不限

所属部门：财务部

任职要求：